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投資組合的風險都有哪些?

1.財務風險：公司管理不善和財務狀況不佳會使股票價值下降或無法獲得股息，或使公司債券持有人無法收回本金和利息。

2.市場風險：投資股票、期貨時，市場的波動會因所持股票和期貨合約的價格變動而造成損失。

3.通貨膨脹風險：通貨膨脹將使貨幣變得更薄，并失去其原始購買力。通貨膨脹對金融資產的影響最大。然而，房地產和黃金的抗通脹能力更強。

4.利率風險：例如，投資債券時，利率上升會導致債券價值下降，造成損失。

投資組合的期望報酬率公式?

證券投資組合的期望收益率計算公式：

預期收益率=∑Pi×Ri，Pi為投資比重，Ri為個別資產收益率

不論投資組合中兩只證券之間的相關系數如何，只要投資比例不變，各只證券的期望收益率不變，則該投資組合的期望收益率就不變，即投資組合的期望收益率與其相關系數無關。