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易方達中證500交易型開放式指數證券投資基金基金

產品資料概要更新

編制日期：2023年5月4日

(資料圖片)

送出日期：2023年5月5日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱 易方達中證500ETF 基金代碼 510580

易方達基金管理有限公中國工商銀行股份有限

基金管理人 基金托管人

司 公司

上市交易所及上上海證券交易所

基金合同生效日 2015-08-27

市日期 2015-09-14

基金類型 股票型 交易幣種 人民幣

運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日

開始擔任本基金

2016-04-16

基金經理的日期

余海燕

證券從業日期 2005-06-01

基金經理

開始擔任本基金

2022-12-17

基金經理的日期

龐亞平

證券從業日期 2009-07-01

場內簡稱： ZZ500ETF

擴位證券簡稱： 中證500ETF易方達

二、基金投資與凈值表現

(一) 投資目標與投資策略

投資目標 緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

本基金的投資范圍包括標的指數成份股及備選成份股（含存托憑證）、

除標的指數成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創業板、中小

板以及其他經中國證監會核準或注冊發行的股票、存托憑證)、債券、

債券回購、資產支持證券、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期

貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金

投資范圍 將根據法律法規的規定參與轉融通證券出借業務。如法律法規或監管

機構以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其納入投資范圍，其

投資原則及投資比例按法律法規或監管機構的相關規定執行。本基金

投資于標的指數成份股及備選成份股的資產不低于非現金資產的80%

且不低于基金資產凈值的90%，因法律法規的規定而受限制的情形除

外。本基金的標的指數為中證500指數，及其未來可能發生的變更。

本基金主要采取完全復制法，即完全按照標的指數的成份股（含存托

主要投資策略

憑證）組成及其權重構建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股

及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情形導致基金無法完全投

資于標的指數成份股時，基金管理人可采取包括抽樣復制在內的其他

指數投資技術適當調整基金投資組合，以達到緊密跟蹤標的指數的目

的。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，年化跟

蹤誤差控制在2%以內。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟

蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一

步擴大。此外，為更好地實現投資目標，本基金可投資股指期貨和其

他經中國證監會允許的衍生金融產品，如權證以及其他與標的指數或

標的指數成份股、備選成份股相關的衍生工具。本基金可在綜合考慮

預期收益率、信用風險、流動性等因素的基礎上，選擇投資價值較高

的資產支持證券進行投資。為更好地實現投資目標，在加強風險防范

并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據投資管理的需要參與轉融通

證券出借業務。

業績比較基準 中證500指數

本基金屬股票型基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債

風險收益特征 券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制

法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數相似的風險收益特征。

注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節了解詳細情況。

(二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

投資組合資產配置圖表

(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較

圖

注：基金合同生效當年期間的相關數據按實際存續期計算。基金的過往業績不代表未來表現。

三、投資本基金涉及的費用

（一） 基金銷售相關費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：

份額（S）或金額（M）

費用類型 收費方式/費率 備注

/持有期限（N）

本基金場外交易申

申購費（前收

- - 購沖擊成本率固定

費）

為0.05%

本基金場外交易贖

贖回費 - - 回沖擊成本率固定

為0.15%

注：1、投資人在申購或贖回場內份額時，申購贖回代理券商可按照不超過申購或贖回份額

0.5%的標準向投資人收取傭金，其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。2、

場內交易費用以證券公司實際收取為準。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別 收費方式/年費率

管理費 0.15%

托管費 0.05%

指數許可使用費、信息披露費、審計費等，詳見招募說明書“基

其他費用

金的費用與稅收”章節。

注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

投資本基金可能遇到的主要風險包括：本基金特有風險、市場風險、管理風險、流動性

風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致

的風險及其他風險等。本基金特有風險包括：指數化投資的風險、標的指數的風險（包括標

的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、標的指數值計算出錯的

風險、標的指數編制方案帶來的風險、標的指數變更的風險、指數編制機構停止服務的風險

等）、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、

基金交易價格與份額凈值發生偏離的風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、成份股

停牌的風險、投資人申購失敗的風險、投資人贖回失敗的風險、基金場內份額贖回對價的變

現風險、場內外份額申購贖回對價方式、業務規則等不同的風險、套利風險、申購贖回清單

差錯風險、退市風險、第三方機構服務的風險、場內申購贖回方式下退補現金替代方式的風

險、場內申購贖回清單標識設置風險、場外申購沖擊成本率、贖回沖擊成本率調整的風險、

場外申購沖擊成本率、贖回沖擊成本率調整的風險、本基金場外份額暫不可上市交易的風險、

基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風險、投資股指期貨、存托憑證等特定品種的特有

風險、參與轉融通證券出借業務的風險等。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或

保證，也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的

原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基

金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合

同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決，如經友

好協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息

發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一

定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時

公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]

1、基金合同、托管協議、招募說明書

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機構及聯系方式

5、其他重要資料