易方達(dá)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金

產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2023年5月4日

(資料圖片)

送出日期：2023年5月5日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產(chǎn)品概況

基金簡稱 易方達(dá)中證500ETF 基金代碼 510580

易方達(dá)基金管理有限公中國工商銀行股份有限

基金管理人 基金托管人

司 公司

上市交易所及上上海證券交易所

基金合同生效日 2015-08-27

市日期 2015-09-14

基金類型 股票型 交易幣種 人民幣

運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日

開始擔(dān)任本基金

2016-04-16

基金經(jīng)理的日期

余海燕

證券從業(yè)日期 2005-06-01

基金經(jīng)理

開始擔(dān)任本基金

2022-12-17

基金經(jīng)理的日期

龐亞平

證券從業(yè)日期 2009-07-01

場內(nèi)簡稱： ZZ500ETF

擴(kuò)位證券簡稱： 中證500ETF易方達(dá)

二、基金投資與凈值表現(xiàn)

(一) 投資目標(biāo)與投資策略

投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、

除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、中小

板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊發(fā)行的股票、存托憑證)、債券、

債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期

貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金

投資范圍 將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管

機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其納入投資范圍，其

投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本基金

投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%

且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除

外。本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證500指數(shù)，及其未來可能發(fā)生的變更。

本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股（含存托

主要投資策略

憑證）組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股

及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投

資于標(biāo)的指數(shù)成份股時，基金管理人可采取包括抽樣復(fù)制在內(nèi)的其他

指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合，以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目

的。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟

蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟

蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一

步擴(kuò)大。此外，為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可投資股指期貨和其

他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生金融產(chǎn)品，如權(quán)證以及其他與標(biāo)的指數(shù)或

標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具。本基金可在綜合考慮

預(yù)期收益率、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性等因素的基礎(chǔ)上，選擇投資價(jià)值較高

的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行投資。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范

并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通

證券出借業(yè)務(wù)。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證500指數(shù)

本基金屬股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制

法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。

(二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表

投資組合資產(chǎn)配置圖表

(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較

圖

注：基金合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。

三、投資本基金涉及的費(fèi)用

（一） 基金銷售相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：

份額（S）或金額（M）

費(fèi)用類型 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注

/持有期限（N）

本基金場外交易申

申購費(fèi)（前收

- - 購沖擊成本率固定

費(fèi)）

為0.05%

本基金場外交易贖

贖回費(fèi) - - 回沖擊成本率固定

為0.15%

注：1、投資人在申購或贖回場內(nèi)份額時，申購贖回代理券商可按照不超過申購或贖回份額

0.5%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。2、

場內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。

（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：

費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率

管理費(fèi) 0.15%

托管費(fèi) 0.05%

指數(shù)許可使用費(fèi)、信息披露費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等，詳見招募說明書“基

其他費(fèi)用

金的費(fèi)用與稅收”章節(jié)。

注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示

（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

投資本基金可能遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動性

風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險(xiǎn)評級可能不一致

的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金特有風(fēng)險(xiǎn)包括：指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)（包括標(biāo)

的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯的

風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

等）、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、

基金交易價(jià)格與份額凈值發(fā)生偏離的風(fēng)險(xiǎn)、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯誤的風(fēng)險(xiǎn)、成份股

停牌的風(fēng)險(xiǎn)、投資人申購失敗的風(fēng)險(xiǎn)、投資人贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)、基金場內(nèi)份額贖回對價(jià)的變

現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、場內(nèi)外份額申購贖回對價(jià)方式、業(yè)務(wù)規(guī)則等不同的風(fēng)險(xiǎn)、套利風(fēng)險(xiǎn)、申購贖回清單

差錯風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、場內(nèi)申購贖回方式下退補(bǔ)現(xiàn)金替代方式的風(fēng)

險(xiǎn)、場內(nèi)申購贖回清單標(biāo)識設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)、場外申購沖擊成本率、贖回沖擊成本率調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)、

場外申購沖擊成本率、贖回沖擊成本率調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)、本基金場外份額暫不可上市交易的風(fēng)險(xiǎn)、

基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險(xiǎn)、投資股指期貨、存托憑證等特定品種的特有

風(fēng)險(xiǎn)、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等。

（二）重要提示

中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或

保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的

原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基

金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合

同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友

好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。

基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息

發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一

定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時

公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]

1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書

2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

5、其他重要資料