基金折算率是什么意思?

基金折價率是特指封閉式基金市價低于凈資產價值的幅度。當封閉式基金在二級市場上的交易價格低于實際凈值的時候,就會出現折價的現象。

基金折價率的計算公式是什么?

基金折價率(etf基金折價率)的計算公式:

按照基金資產凈值加權、基金凈資產折價率計算,公式如下:

折價率=(基金資產凈值-基金負債)/基金份額凈值*100%其中, 基金凈資產折價率是根據在某一特定市場(如證券市場、保險市場等)資產凈值的加權平均值折算而來的,其計算公式為:

基金資產凈值=(母基金資產凈值+(母基金資產凈值-A份額凈值)/B份額凈值*100%

折價率是根據在某一特定市場(如證券市場、保險市場等)資產凈值的加權平均值折算而來計算的。

例如:某基金資產凈值為1.6元,B基金資產凈值為1.7元,則B基金的凈值為1.6元。基金資產凈值為1.6元,則B基金凈值為1.4元,則B基金凈值為1.25元。