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平安如意中短債債券型證券投資基金分紅公告

公告送出日期：2023年6月28日

1公告基本信息

(相關資料圖)

基金名稱 平安如意中短債債券型證券投資基金

基金簡稱 平安如意中短債

基金主代碼 007017

基金管理人名稱 平安基金管理有限公司

基金托管人名稱 中國光大銀行股份有限公司

基金合同生效日 2019年4月3日

公告依據 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及本基金合同和招募說明書等。

收益分配基準日 2023年6月21日

有關年度分紅次數的說明 2023年度第1次

下屬分級基金的基金簡稱 平安如意中短債A 平安如意中短債C 平安如意中短債E

下屬分級基金的交易代碼 007017 007018 007019

截止基準日下屬分級基金的相關指標 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.1546 1.1498 1.1378

基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 1,208,793,230.52 496,203.3 33,035,353.66

截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） 604,396,615.26 248,101.65 16,517,676.83

本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.543 0.519 0.461

注：

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，若基金在每季度最后一個交易日收盤后每10份基金份額可分配利潤金額高于0.05元(含本數)時，則基金可進行收益分配；本基金每年收益分配次數最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的50%。

2、本基金基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。本基金本次分紅符合基金合同相關規定。

2與分紅相關的其他信息

權益登記日 2023年6月29日

除息日 2023年6月29日

現金紅利發放日 2023年6月30日

分紅對象 權益登記日在注冊登記機構平安基金管理有限公司登記在冊的本基金的全體基金份額持有人

紅利再投資相關事項的說明 對于選擇紅利再投資方式的投資者，將以2023年6月29日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本基金注冊登記機構將于2023年6月30日對紅利再投資的基金份額進行確認。2023年7月3日起，投資者可以查詢、贖回紅利再投資的份額。

稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局的財稅字〖2002〗128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

費用相關事項的說明 本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。

注：選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2023年6月30日自基金托管賬戶劃出。

3其他需要提示的事項

（1）權益登記日以后（含權益登記日）申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

（2）對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅。本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。

（3）持有人可登錄本公司的網站或撥打本公司客服電話查詢注冊登記系統記錄的分紅方式。投資者如需設置或修改本次分紅方式，請務必于權益登記日之前一日的交易時間結束前（即2023年6月28日15：00前）到銷售機構網點或通過銷售機構提供的其他非現場交易方式修改分紅方式，投資者在權益登記日前一個工作日超過交易時間提交的修改分紅方式的申請對本次收益分配無效。

權益登記日（2023年6月29日）注冊登記機構可以受理分紅方式變更申請，但該申請僅對以后的收益分配有效，而對本次收益分配無效。

（4）投資者還可以到本基金的代銷機構查詢本基金本次分紅的有關情況。

（5）咨詢辦法：

①登陸本公司網站：www.fund.pingan.com

②撥打本公司客戶服務熱線：400-800-4800

③平安基金管理有限公司直銷網點及本基金各代銷機構的相關網點（詳見本基金招募說明書及相關公告）

（6）風險提示

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。本公司提醒投資者，投資者投資于基金前應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2023年6月28日